O Crobih Fondu
Crobih Fond d.d.
Kneza Branimira 2/II – 88 000 Mostar
+ 387 36 328 687
+ 387 36 328 687
crobihfond@smeinvest.ba
Uprava:
- Željka Ćorić – direktor
Nadzorni odbor:
- Mirzet Ribić – predsjednik
- Goran Kahvedžić – član
- Dijana Varkašević – član
Odbor za reviziju:
- Zorica Ljubić
- Marko Čolak
- Admir Bajramović
Dozvola izdata: 02.11.2000.
- Depozitar: “Raiffeisen bank” d.d. Sarajevo BiH
- Neovisni revizor Fonda: Društvo za reviziju i usluge ZUKO d.o.o. Sarajevo.
- Društvo za upravljanje fondovima: SME INVEST d.o.o. Mostar
| Stanje kapitala u Registru emitenata kod Komisije | |
| Osnovni kapital: | 79.390.428,00 KM |
| Broj dionica: | 3.053.478 |
| Nominalna vrijednost/dionici: | 26,00 KM |
| Prosječna neto vrijednost imovine Crobih fonda | |
| Godina | Vrijednost |
| 2021 | 28.487.524,13 KM |
| 2020 | 27.814.543,74 KM |
| 2019 | 28.366.160,23 KM |
| 2018 | 26.592.757,55 KM |
| 2017 | 26.068.788,00 KM |
| 2016 | 27.476.208,00 KM |
| 2015 | 28.629.093,00 KM |
| 2014 | 29.051.660,50 KM |
Statut
Statut ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar od 24.05.2019. sa izmjenama 05.09.2019. i 30.12.2021.
Obavijesti Fonda
Objava-bitnog-događaja-CROBIH-FOND-sazivanje-redovne-skupštine-27.04.2022.
Objava-bitnog-događaja-CROBIH-FOND-sazivanje-skupštine-08.07.2021.
Objava-bitnog-događaja-CROBIH-FOND-sazivanje-skupštine-14.06.2021.
Objava-bitnog-događaja-CROBIH-FOND-sazivanje-vanredne-skupštine-28.09.2020.
Objava-bitnog-događaja-CROBIH-FOND-sazivanje-ponovljene-skupštine-04.06.2020.
Objava-bitnog-događaja-CROBIH-FOND-sazivanje-skupštine-04.06.2020.
Obavijest o PONOVLJENOM sazivanju redovne Skupštine Crobih 2019. za 24.5.2019
Objava bitnog događaja Crobih Fond-sazivanje skupštine 14.05.2019.
Objava bitnog događaja ZIF Crobih Fond -promjena revizora
Objava otkupa udjela OIF Lilium Cash-ZIF Crobih Fond
Objava prodaje dionica FDS d.d.-ZIF Crobih Fond
Izvještaji sa skupština
Izvješće sa Skupštine Medikomerc d.d. Sarajevo od 02.06.2022.
Izvješće sa Skupštine ZIF Naprijed d.d. Sarajevo od 27.05.2022.
Izvješće sa Skupštine Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo od 20.04.2022.
Izvješće sa Skupštine Tvornica Cementa Kakaanj dd – 25.05.2022.ZIF CROBIH
Izvještaj sa Skupštine RMU Banovići 09.05.2022.-CRBF
Izvješće sa skupštine – Ceste d.d. Mostar 04.04.2022. CRBF
Izvješće sa skupštine – Elektroprivreda HZ HB 18.03.2022. – ZIF i OIF
Pismeno glasanje HE na Drini 27.10.2021.
Pismeno glasanje za TLKM 09.12.2021.-ZIF CROBIH FOND
Izvješće sa Skupštine Solana d.d. Tuzla -15.10.21 (CROBIH, SME BH EQUITY)
Izvještaj sa Skupštine RMU Banovići – 08.10.2021. CRBF
Izvješće sa Skupštine Ceste d.d. Mostar – CROBIH Fond 30.09.2021.
Izvješće sa Skupštine Ekonomski institut d.d. Tuzla – ZIF CROBIH Fond 01.09.2021.
Izvješće sa Skupštine – ZIF Naprijed d.d. Sarajevo 01.07.2021.
Izvješće sa Skupštine – ŽGP d.d. Sarajevo 30.06.2021.
Pismeno glasanje TLKM 21.06.2021.-ZIF CROBIH FOND
Izvješće sa Skupštine – ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo 10.06.2021.
Izvješće sa Skupština – Sarajevo osiguranje d.d. 24.06.2021.
Izvjestaj sa Skupstine Iris za CROBIH
Izvješće sa skupštine – JP EP HZHB 15.06.2021. ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
Izvješće sa skupštine – Energoinvst d.d. 30.06.2021. za Crobih
Izvještaj sa Skupštine RMU Banovići d.d. – 31.05.2021. CROBIH
Izvješće sa Skupštine BH Telecom d.d. Sarajevo – ZIF CROBIH i BH EQUIT
Izvješće sa Skupštine JP HZHB d.d. Mostar -ZIF CROBIH Fond 10.03.2021.
Pismeno glasanje ZIF i OIF – Hidroelektrane na Trebišnjici 23.02.2021.
Izvješće sa skupštine ZIF Naprijed d.d. Sarajevo 26.03.2021. (ZIF)Crobih
Izvještaj sa skupštine RUM Banovići d.d. Banovići -11.03.2021
Izvješće sa skupštine – BH Telecom d.d. Sarajevo 02.02.2021
Izvješće sa skupštine – Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 11.02.2021
Izvještaj sa skupštine Ekonomski institut d.d. Tuzla – 08.10.2020.
Izvješće sa Skupštine Riba Neretva d.d. Konjic – 10.08.2020.
Izvješće sa Skupštine Projektant d.d. Mostar – ZIF CROBIH Fond 05.08.2020.
Izvješće sa Skupštine Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo – 06.07.2020.
Izvješće sa Skupštine BH Telecom d.d Sarajevo -29.06.2020.
Izvješće sa Skupštine Pivara d.d. Tuzla – 09.07.2020.
Izvješće sa Skupštine RMU Banovici d.d. Banovici – 29.06.2020.
Izvješće sa Skupštine Solana d.d. Tuzla – 30.06.2020.
Izvješće sa Skupštine ZIF Prof plus d.d. – 02.06.2020.
Izvješće sa Skupštine Medikomerc d.d. -10.07.2020.
Izvješće sa skupštine – TP dekorativa 26.06.2020.
Izvješće sa skupštine – JP HT Mostar 23.06.2020
Izvješće sa skupštine – Elektroprivreda HZ HB 22.06.2020
Izvješće sa skupštine – JP EP HZHB 25.02.2020. ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
Izvješće sa Skupštine JP HT-13.03.2020.
Izvješće sa skupštine – Rudnici boksita Jajce d.d. 26.06.2019. za Crobih
Izvješće sa Skupštine BOSNALIJEK d.d. Sarajevo od 1.8.2019. CRBF
Izvješće sa skupštine Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo 11.07.2019.-CRBF
Izvješće sa skupštine Sarajevo osiguranje d.d. – CRBF
Izvješće sa skupštine RMU Banovići d.d. – CRBF
Izvještaj sa skupštine Pivara d.d. Tuzla 03.07.2019.
Izvješće sa skupštine – Ceste d.d. Mostar 20.05.2019. CRBF
Izvješće sa skupštine – ŽGP d.d. Sarajevo 25.06.2019. CRBF
Izvješće s skupštine ASA Banka 28.06.2019. CRBF
Izvješće s skupštine Bitumenka 28.06.2019. CRBF
Izvješće sa Skupštine ENERGOINVEST d.d. Sarajevo od 27.6.2019. CRBF
Izvješće sa Skupštine TIP DEKORATIVA – 19.06.2019.CRBF
Izvještaj sa skupštine Bihaćka pivara – 21.06.2019.CRBF
Izvještaj sa skupštine JP HT dd-28.06.2019.CRBF
Izvještaj sa Skupštine PBS dd Sarajevo 21.06.2019.CRBF
Izvještaj sa Skupštine TP DC Sarajevo dd 21.06.2019.CRBF
Izvješće sa Skupštine Telekom Srpske od 3.6.2019. za Crobih
Izvješće sa skupštine -JP HT d.d. Mostar 29.04.2019. CRBF
Pismena izjava oglasanju na skupštini Hidroelektrane na Trebišnjici 11.02.2019. – CRBF
Pismena izjava oglasanju na skupštini Hidroelektrane na Trebišnjici 11.03.2019. – CRBF
Izvješće sa skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo 25.03.2019.-CRBF
Izvješće sa skupštine – IP Svjetlost d.d. Sarajevo 24.01.2019. CRBF
Izvješće sa skupštine JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar – 05.02.2019.CRBF
Izvještaj sa Skupštine RMU BANOVIĆI DD – 11.01.2019.CRBF
Izvješće sa skupštine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – 21.12.2018. CRBF
Izvješće sa Skupštine Iris Computers d.d. Sarajevo – 28.12.2018. CRBF
Izvješće sa skupštine Šipad Komerc d.d. Sarajevo – 29.12.2018. CRBF
Izvješće sa skupštine Telekom Srpske a.d. Banja Luka – 07.12.2018. CRBF
Izvještaj sa skupštine BIG 31.12.18. – ZIF CROBIH Fond
Energoinvest d.d. Sarajevo 24.12.18 – ZIF Crobih Fond d.d.
Izvješće sa SD Projektant d.d. Mostar od 24.12.2018.
Izvješće sa Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo – ZIF Crobih Fond 18.09.2018.
Izvješće sa skupštine Fabrika Duhana dd Sarajevo – CRBF 29.06.2018.
Izvješće sa skupštine JP HT Mostar dd – CRBF 11.05.2018.
Izvješće sa skupštine Mlin i pekare d.d. Ljubače – CRBF 22.06.2018.
Izvješće sa Skupštine JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo – CRBF 18.09.2018.
Izvješće sa Skupštine PBS d.d. Sarajavo – CRBF 28.11.2018.
Izvješće sa VSD Dobrinja d.d. Sarajevo od 22.11.2018.
Izvješće sa Skupštine EP HZHB – ZIF Crobih Fond dd Mostar
Izvješće sa Skupštine TIP DEKORATIVA od 26.6.2018.
Izvješće sa Skupštine ENERGOINVEST d.d. Sarajevo od 28.6.2018. CRBF
Izvješće sa Skupštine IP SVJETLOSTod 28.6.2018. CRBF
Izvješće sa Skupštine Rudnici boksita Jajce od 22.6.2018.
Izvještaj sa skupštine Bihaćka pivovara dd – Crobih fond 27.6.18.
Izvješće sa Skupštine IRIS Computers d.d. Sarajevo 28.6.18.
Izvješće sa skupštine Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Izvješće sa Skupštine Projektant d.d. Mostar
Izvješće sa Skupštine SOSOR od 26.6.2018.
Izvješće sa Skupštine BITUMENKA d.d. Sarajevo od 29.6.2018. CRBF
Izvješće sa Skupštine ZIF Naprijed d.d. Sarajevo
Izvješće sa Skupštine Sarajevska Pivara od 30.6.2018.
Izvješće sa Skupštine FDS d.d. Sarajevo
Izvješće sa Skupštine Energopetrol d.d. Sarajevo
Izvješće sa Skupštine GP ŽGP d.d. Sarajevo od 28.6.2018.
Izvješće sa Skupštine Mann+Hummel BA od 19.6.2018.
Izvještaj sa Skupštine PIVARA d.d. Tuzla . od 02 07 2018.CRBF
Izvješće sa Skupštine JP EP BiH od 19.7.2018. CRBF
Finansijski izvještaji ZIF Crobih
Izvještaji za 2022. godinu↓
Osnovni izvještaji 01.01.-31.03.2022. – ZIF CROBIH FOND
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-III 2022
Izvještaji za 2021. godinu↓
Izvještaj vanjskog revizora -CROBIH-FOND-2021
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar 31.12.2021.
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-XII 2021
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar 30.09.2021.
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-IX 2021
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-VI 2021
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar 30.06.2021.
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH 31.03.2021.
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-III 2021
Izvještaji za 2020. godinu↓
Izvještaj Vanjskog ZIF Crobih Fond d.d. Mostar za 2020.godinu
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-XII 2020
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar 31.12.2020.
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar 30.09.2020.
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-IX 2020
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-VI 2020
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH Fond 30.06.2020.
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-III 2020
Osnovni izvještaji za KVP – ZIF Crobih Fond 31.03.2020.
Izvještaji za 2019. godinu↓
Izvjestaj ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar 2019
ZIF Crobih Fond d.d. Mostar – Godišnji izvještaj za 2019. godinu
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-XII 2019
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 30.09.2019.
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-XI 2019.
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar 30.06.2019.
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-VI 2019
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-III 2019
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF Crobih Fond d.d. Mostar 31.03.2019.
Izvještaji za 2018. godinu↓
Izvještaj Vanjskog revizora ZIF Crobih Fond d.d. Mostar – 31.12.2018.
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH Fond 31.12.2018.
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-XII 2018
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF CroBiH Fond d.d. Mostar III 2018
Posebno izvješće za KVP – ZIF CROBIH FOND I-III 2018
Osnovni izvještaj za KVP-ZIF CROBIH Fond 30.06.2018.
Posebno izvješće za KVP – ZIF CROBIH FOND I-VI 2018
Posebni izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-IX 2018
Osnovni izvještaj za KVP-ZIF CROBIH Fond IX 2018
Obavijest o prodaji dionica- ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar
Izvještaji za 2017. godinu↓
Godišnji izvještaj ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar za 2017.
Posebno izvješće za KVP – ZIF CROBIH FOND I-XII 2017
Izvještaj o ukupnom rezultatu poslovanja_I-IX 2017.
Posebni-izvjestaji-ZIF-CROBIH-FOND-dd-IX-2017
Posebni-izvjestaji-ZIF-CROBIH-FOND-dd-I-IX-2017
Polugodišnji izvještaj_KVP CROBIH_30 06 17
Poseban izvještaj za KVP – ZIF CROBIH FOND I-VI-2017
Portfelj Crobih Fonda
Obračun neto vrijednosti imovine za 2022. godinu
| Datum | Prosječna neto vrijednost imovine Fonda (KM) | Broj dionica | Prosječna NVI po dionici | Posljednja tržišna cijena dionice (KM) |
| 31.1.2022 | 28.839.526,96 | 3.053.478 | 9,34 | 3,75 |
| 28.2.2022 | 28.981.987,23 | 3.053.478 | 9,49 | 3,75 |
| 31.3.2022 | 28.519.670,19 | 3.053.478 | 9,33 | 3,75 |
| 30.4.2022 | 3.053.478 | |||
| 31.5.2022 | 3.053.478 | |||
| 30.6.2022 | 3.053.478 | |||
| 31.7.2022 | 3.053.478 | |||
| 31.8.2022 | 3.053.478 | |||
| 30.9.2022 | 3.053.478 | |||
| 31.10.2022 | 3.053.478 | |||
| 30.11.2022 | 3.053.478 | |||
| 31.12.2022 | 3.053.478 |
Obračun neto vrijednosti imovine za 2021. godinu
| Datum | Prosječna neto vrijednost imovine Fonda (KM) | Broj dionica | Prosječna NVI po dionici | Posljednja tržišna cijena dionice (KM) |
| 31.1.2021 | 25.422.500,93 | 3.053.478 | 8,31 | 4,10 |
| 28.2.2021 | 26.046.483,56 | 3.053.478 | 8,53 | 4,10 |
| 31.3.2021 | 25.897.077,62 | 3.053.478 | 8,48 | 4,10 |
| 30.4.2021 | 25.817.247,85 | 3.053.478 | 8,46 | 4,10 |
| 31.5.2021 | 26.173.348,46 | 3.053.478 | 8,57 | 4,10 |
| 30.6.2021 | 26.137.784,86 | 3.053.478 | 8,56 | 4,10 |
| 31.7.2021 | 26.508.083,24 | 3.053.478 | 8,68 | 4,10 |
| 31.8.2021 | 27.143.891,71 | 3.053.478 | 8,89 | 4,10 |
| 30.9.2021 | 28.151.379,87 | 3.053.478 | 9,22 | 4,10 |
| 31.10.2021 | 28.835.101,63 | 3.053.478 | 9,44 | 4,10 |
| 30.11.2021 | 28.266.869,04 | 3.053.478 | 9,26 | 4,10 |
| 31.12.2021 | 28.487.524,13 | 3.053.478 | 9,33 | 4,09 |
Obračun neto vrijednosti imovine za 2020. godinu
| Datum | Prosječna neto vrijednost imovine Fonda (KM) | Broj dionica | Prosječna NVI po dionici | Posljednja tržišna cijena dionice (KM) |
| 31.1.2020 | 27.132.973,07 | 3.053.478 | 8,89 | 2,40 |
| 29.2.2020 | 27.238.931,43 | 3.053.478 | 8,92 | 2,40 |
| 31.3.2020 | 27.033.109,44 | 3.053.478 | 8,85 | 2,40 |
| 30.4.2020 | 26.194.113,22 | 3.053.478 | 8,58 | 3,95 |
| 31.5.2020 | 27.957.468,51 | 3.053.478 | 8,83 | 4,00 |
| 30.6.2020 | 27.071.174,03 | 3.053.478 | 8,87 | 4,00 |
| 31.7.2020 | 27.309.727,81 | 3.053.478 | 8,94 | 4,10 |
| 31.8.2020 | 28.843.250,92 | 3.053.478 | 9,45 | 4,10 |
| 30.9.2020 | 29.323.500,16 | 3.053.478 | 9,60 | 4,10 |
| 31.10.2020 | 29.150.240,75 | 3.053.478 | 9,55 | 4,10 |
| 30.11.2020 | 29.033.705,31 | 3.053.478 | 9,51 | 4,10 |
| 31.12.2020 | 28.486.330,19 | 3.053.478 | 9,33 | 4,10 |
Obračun neto vrijednosti imovine za 2019. godinu
| Datum | Prosječna neto vrijednost imovine Fonda (KM) | Broj dionica | Prosječna NVI po dionici | Posljednja tržišna cijena dionice (KM) |
| 31.1.2019 | 26.093.309,32 | 3.053.478 | 8,55 | 2,50 |
| 28.2.2019 | 27.200.706,65 | 3.053.478 | 8,91 | 2,43 |
| 31.3.2019 | 29.314.338,98 | 3.053.478 | 9,60 | 3,45 |
| 30.4.2019 | 29.788.365,05 | 3.053.478 | 9,76 | 3,45 |
| 31.5.2019 | 29.052.068,99 | 3.053.478 | 9,51 | 3,18 |
| 30.06.2019. | 28.554.297,50 | 3.053.478 | 9,35 | 3,18 |
| 31.07.2019. | 27.748.678,77 | 3.053.478 | 9,09 | 3,18 |
| 31.08.2019. | 27.984.520,03 | 3.053.478 | 9,16 | 2,94 |
| 30.09.2019. | 27.980.158,57 | 3.053.478 | 9,16 | 2,70 |
| 31.10.2019. | 28.808.032,22 | 3.053.478 | 9,43 | 2,62 |
| 30.11.2019. | 29.300.360,75 | 3.053.478 | 9,6 | 2,62 |
| 31.12.2019. | 28.353.286,91 | 3.053.478 | 9,29 | 2,40 |
Obračun neto vrijednosti imovine za 2018. godinu
| Datum | Prosječna neto vrijednost imovine Fonda (KM) | Broj dionica | Prosječna NVI po dionici | Posljednja tržišna cijena dionice (KM) |
| 31.1.2018 | 24.965.043,41 | 3.053.478 | 8,18 | 3,00 |
| 28.2.2018 | 26.238.356,28 | 3.053.478 | 8,59 | 2,84 |
| 31.3.2018 | 26.350.281,62 | 3.053.478 | 8,63 | 2,38 |
| 30.4.2018 | 25.636.415,61 | 3.053.478 | 8,40 | 2,30 |
| 31.5.2018 | 25.452.233,96 | 3.053.478 | 8,34 | 2,30 |
| 30.6.2018 | 25.887.554,35 | 3.053.478 | 8,48 | 2,30 |
| 31.7.2018 | 26.414.160,00 | 3.053.478 | 8,65 | 2,30 |
| 31.8.2018 | 27.805.904,99 | 3.053.478 | 9,11 | 2,25 |
| 30.9.2018 | 27.671.269,35 | 3.053.478 | 9,06 | 2,00 |
| 31.10.2018 | 28.003.724,18 | 3.053.478 | 9,17 | 2,00 |
| 30.11.2018 | 27.646.304,37 | 3.053.478 | 9,05 | 2,06 |
| 31.12.2018 | 27.041.842,52 | 3.053.478 | 8,86 | 2,45 |
Obračun neto vrijednosti imovine za 2019. godinu
| Datum | Prosječna neto vrijednost imovine Fonda (KM) | Broj dionica | Prosječna NVI po dionici | Posljednja tržišna cijena dionice (KM) |
| 31.1.2019 | 26.093.309,32 | 3.053.478 | 8,55 | 2,50 |
| 28.2.2019 | 27.200.706,65 | 3.053.478 | 8,91 | 2,43 |
| 31.3.2019 | 29.314.338,98 | 3.053.478 | 9,60 | 3,45 |
| 30.4.2019 | 29.788.365,05 | 3.053.478 | 9,76 | 3,45 |
| 31.5.2019 | 29.052.068,99 | 3.053.478 | 9,51 | 3,18 |
| 30.06.2019. | 28.554.297,50 | 3.053.478 | 9,35 | 3,18 |
| 31.07.2019. | 27.748.678,77 | 3.053.478 | 9,09 | 3,18 |
| 31.08.2019. | 27.984.520,03 | 3.053.478 | 9,16 | 2,94 |
Obračun neto vrijednosti imovine za 2018. godinu
| Datum | Prosječna neto vrijednost imovine Fonda (KM) | Broj dionica | Prosječna NVI po dionici | Posljednja tržišna cijena dionice (KM) |
| 31.1.2018 | 24.965.043,41 | 3.053.478 | 8,18 | 3,00 |
| 28.2.2018 | 26.238.356,28 | 3.053.478 | 8,59 | 2,84 |
| 31.3.2018 | 26.350.281,62 | 3.053.478 | 8,63 | 2,38 |
| 30.4.2018 | 25.636.415,61 | 3.053.478 | 8,40 | 2,30 |
| 31.5.2018 | 25.452.233,96 | 3.053.478 | 8,34 | 2,30 |
| 30.6.2018 | 25.887.554,35 | 3.053.478 | 8,48 | 2,30 |
| 31.7.2018 | 26.414.160,00 | 3.053.478 | 8,65 | 2,30 |
| 31.8.2018 | 27.805.904,99 | 3.053.478 | 9,11 | 2,25 |
| 30.9.2018 | 27.671.269,35 | 3.053.478 | 9,06 | 2,00 |
| 31.10.2018 | 28.003.724,18 | 3.053.478 | 9,17 | 2,00 |
| 30.11.2018 | 27.646.304,37 | 3.053.478 | 9,05 | 2,06 |
| 31.12.2018 | 27.041.842,52 | 3.053.478 | 8,86 | 2,45 |
Obračun neto vrijednosti imovine za 2016. godinu
| Datum | Prosječna neto vrijednost imovine (KM) | Broj emitiranih dionica | Vrijednost imovine po dionici (KM) | |
| 30.09.2016. | 27.583.004,53 | 3.053.478 | 9,03 | |
| 31.08.2016. | 27.397.465,01 | 3.053.478 | 8,97 | |
| 31.07.2016. | 27.023.020,99 | 3.053.478 | 8,97 | |
| 30.06.2016. | 27.592.174,25 | 3.053.478 | 8,88 | |
| 31.05.2016. | 27.592.174,25 | 3.053.478 | 9,04 | |
| 30.04.2016. | 28.136.880,02 | 3.053.478 | 9,21 | |
| 31.03.2016. | 28.438.259,08 | 3.053.478 | 9,31 | |
| 29.02.2016. | 27.932.338,77 | 3.053.478 | 9,15 | |
| 31.01.2016. | 28.457.889,70 | 3.053.478 | 9,32 |