O Fortuna Fondu
Fortuna Fond d.d.
Nurije Pozderca 19/2
77 220 Cazin
Tel: +387 36 328 687, +387 37 539 006
email: fortunafond@smeinvest.ba
Uprava:
- Hamdija Velagić, direktor
Nadzorni odbor:
- Sergej Goriup, predsjenik
- Iris Bajrić, član
- Tomislav Matinović, član
Odbor za reviziju:
- Jasmina Koldžić, predsjednik
- Emina Kečanović, član
- Jasminka Gajić, član
Dozvola izdana: 11. 03. 2016.
- Depozitar: Raiffeisen bank d.d. Sarajevo BiH
- Neovisni revizor: ZUKO d.o.o. Sarajevo
- Društvo za upravljanje fondovima: SME INVEST d.o.o. Mostar
Stanje kapitala u registru emitenta kod komisije Osnovni kapital 53.657.688,00 KM Broj dionica 2.235.737 Nominalna vrijednost po dionici 24,00 KM Prosječna neto vrijednost imovine Fonda Godina Vrijednost 2017. 14.383.186,00 KM
Obavijest o sazivanju skupštine ZIF Fortuna Fond d.d. Cazin
Obavještenje – Skupština ZIF Fortuna fond d.d. 07.06.2019.g.
Obavještenje o sazivu skupštine Fortuna Fond za 07.06.2019.
Objava bitnog događaja Fortuna Fond-sazivanje skupštine 20.05.2019.
Objava bitnog događaja Fortuna Fond-sazivanje skupštine 19.04.2019.
Obavijest o bitnom događaju
Rješenje Komisije dodjeli upravljanja ZIF Fortuna Fond
Objava bitnog događaja Fortuna Fond-sticanje dionica fonda više od 5% 30 11 2018
Obavijest o Otkupu udjela
Objava otkupa udjela OIF Lilium Cash-ZIF Fortuna Fond
Objava otkupa udjela OMIF Invest nova – ZIF Fortuna Fond
Obavijest o odražavanju skupštine za ZIF Fortuna Fond d.d. Cazin
Objava bitnog događaja Fortuna Fond-održana skupština 25.09.2018.
Obavijest o promjeni Revizora za ZIF Fortuna Fond d.d. Cazin
Objava bitnog događaja Fortuna Fond -promjena revizora
Obavijest o sazivanju skupštine ZIF Fortuna Fond d.d. Cazin
Obavještenje o sazivanju skupštine – 25.09.2018.
Izvještaji sa skupština
Izvješće sa skupštine Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo 11.07.2019.- FRTF
Izvješće s skupštine Bitumenka 28.06.2019. FRTF
Izvješće s skupštine Eurofond-1 28.06.2019. FRTF
Izvješće sa Skupštine ENERGOINVEST d.d. Sarajevo od 27.6.2019. FRTF
Izvjestaj sa skupstine Prevoz radnika Kreka za SME INVEST 25 06 2019
Izvještaj sa skupštine Bihaćka pivara – 21.06.2019.FRTF
Izvještaj sa skupštine JP HT dd-28.06.2019.FRTF
Izvješće sa skupštine -JP HT d.d. Mostar 29.04.2019. FRTF
Pismena izjava o glasanju na skupštini Nova banka a.d. 10.05.2019.-FRTF
Pismena izjava o glasanju na skupštini ZMIF Invest nova fond a.d. 08.05.2019.-FRTF
Pismena izjava oglasanju na skupštini Hidroelektrane na Drini 18.02.2019. – FRTF
Pismena izjava oglasanju na skupštini Hidroelektrane na Drini 22.03.2019. – FRTF
Pismena izjava oglasanju na skupštini Hidroelektrane na Trebišnjici 11.02.2019. – FRTF
Pismena izjava oglasanju na skupštini Hidroelektrane na Trebišnjici 11.03.2019. – FRTF
Pismena izjava oglasanju na skupštini ZMIF Invest nova fond 14.03.2019. – FRTF
Izvještaj sa skupštine za Magic -04.02.2019.FRTF
Izvješće sa skupštine – IP Svjetlost d.d. Sarajevo 24.01.2019. Fortuna Fond
Izvještaj sa skupštine Magic d.d. Bihać – ZIF FORTUNA Fond 21.01.2019.
Energoinvest d.d. Sarajevo 24.12.18 – ZIF Fortuna Fond d.d.
Izvještaj sa skupštine Čajavec Mega a.d. Banja Luka
Izvještaj sa skupštine za Grupex – Fortuna Fond 17 12 2018
Pismeno glasanje sa Skupštine AD Čajevac Mega Banja Luka – 12.12.2018.
Pismeno glasanje sa Skupštine AZIF Jahorina Konseko Invest a.d. Pale – 28.06.2018.
Pismeno glasanje sa Skupštine AZIF Privrednik Invest a.d. Banja Luka – 28.06.2018.
Pismeno glasanje sa Skupštine Invest Nova a.d. Bijeljina u likvidaciji – 13.08.2018.
Izvješće sa Skupštine JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo – FRTF 18.09.2018.
Pismeno glasanje na skupštini Vodovod a.d. Banja Luka 30.11.2018.
Izvješće sa Skupštine ENERGOINVEST d.d. Sarajevo od 28.6.2018. FRTF
Izvješće sa Skupštine IP SVJETLOSTod 28.6.2018. FRTF
Izvještaj sa skupštine Bihaćka pivovara d.d Bihać – 27.6.18.
Izvješće sa Skupštine BITUMENKA d.d. Sarajevo od 29.6.2018. FRTF
Financijski izvještaji 2019. godina
Posebni izvjestaji za KVP – ZIF FORTUNA FOND dd I-III 2019
Financijski izvještaji 2018. godina
Izvještaj Vanjskog revizora ZIF Fortuna Fond d.d. Cazin – 31.12.2018
Posebni izvjestaji za KVP- ZIF FORTUNA FOND I – XIII 2018
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF FORTUNA FOND 31.12.2018.
.Osnovni izvještaj za KVP – FORTUNA XI 2018
Osnovni izvještaj za KVP -ZIF FORTUNA 30.06.2018.
Posebni izvjestaji za KVP – ZIF Fortuna Fond I-VI 2018
Osnovni izvještaj za KVP – ZIF Fortuna Fond d.d. Cazin 31.03.2018.
Financijski izvještaji 2017. godina
Godišnji izvještaj ZIF Fortuna Fond d.d. Cazin za 2017
Posebni izvjestaji ZIF FORTUNA FOND dd I-XII 2017
Izvještaj o poslovanju_I-IX 2017.
Posebni izvještaj ZIP FORTUNA IX 2017
Posebni izvještaj ZIP FORTUNA I-IX 2017
Polugodišnji izvjestaj_KVP FORTUNA_30 06 17
Posebni izvjestaj za KVP – ZIF FORTUNA FOND FOND I-VI 2017
Portfelj Fortuna fonda
Obračun neto vrijednosti imovine za 2017.godinu
| Mjesec | Ukupna neto vrijednost imovine | Broj dionica/udjela fonda | NVI po dionici/udjelu fonda |
| januar | 13.123.147,39 | 2.235.737 | 5,87 |
| februar | 13.358.148,82 | 2.235.737 | 5,97 |
| mart | 14.002.093,05 | 2.235.737 | 6,26 |
| april | 13.860.844,10 | 2.235.737 | 6,20 |
| maj | 13.900.528,91 | 2.235.737 | 6,22 |
| jun | 13.855.355,49 | 2.235.737 | 6,20 |
| jul | 13.804.567,65 | 2.235.737 | 6,17 |
| august | 13.759.258,13 | 2.235.737 | 6,15 |
| septembar | 13.661.953,71 | 2.235.737 | 6,11 |
| oktobar | 14.873.112,93 | 2.235.737 | 6,65 |
| novembar | 16.568.402,42 | 2.235.737 | 7,41 |
| decembar | 17.163.665,55 | 2.235.737 | 7,68 |
| Prosijek | 14.327.589,85 | 2.235.737 | 6,41 |
Obračun neto vrijednosti imovine za 2019.godinu
| Datum | Prosječna neto vrijednost imovine Fonda (KM) | Broj dionica | Prosječna NVI po dionici | Posljednja tržišna cijena dionice (KM) |
| 31.1.2019 | 14.045.010,31 | 2.235.737 | 6,28 | 0,99 |
| 28.2.2019 | 14.507.578,79 | 2.235.737 | 6,49 | 0,99 |
| 31.3.2019 | 15.155.085,96 | 2.235.737 | 6,78 | 1,00 |
| 30.4.2019 | 15.240.572,25 | 2.235.737 | 6,82 | 1,00 |
| 31.5.2019 | 15.111.476,49 | 2.235.737 | 6,76 | 1,00 |
Obračun neto vrijednosti imovine za 2018.godinu
| Datum | Prosječna neto vrijednost imovine Fonda (KM) | Broj dionica | Prosječna NVI po dionici | Posljednja tržišna cijena dionice (KM) |
| 31.1.2018 | 15.609.593,34 | 2.235.737 | 6,98 | 2,00 |
| 28.2.2018 | 15.503.617,62 | 2.235.737 | 6,93 | 1,52 |
| 31.3.2018 | 14.507.038,56 | 2.235.737 | 6,49 | 1,67 |
| 30.4.2018 | 13.274.594,75 | 2.235.737 | 5,94 | 1,37 |
| 31.5.2018 | 13.072.406,91 | 2.235.737 | 5,85 | 1,38 |
| 30.6.2018 | 14.823.474,22 | 2.235.737 | 6,63 | 1,38 |
| 31.7.2018 | 15.978.004,66 | 2.235.737 | 7,15 | 1,29 |
| 31.8.2018 | 15.780.964,57 | 2.235.737 | 7,06 | 1,06 |
| 30.9.2018 | 15.395.881,74 | 2.235.737 | 6,89 | 1,06 |
| 31.10.2018 | 14.913.694,28 | 2.235.737 | 6,67 | 1,06 |
| 30.11.2018 | 14.241.099,78 | 2.235.737 | 6,37 | 1,04 |
| 31.12.2018 | 14.098.965,61 | 2.235.737 | 6,31 | 0,99 |